- Diseñar el plan de la operación, con el proveedor (vendedor) y/o cliente (comprador), estableciendo las condiciones de la negociación: plazo de la factura, descuento por pronto pago, día de pago, rotación de la cartera, plazo adicional requerido y las demás variables que consideren necesarias.
- Las instrucciones de pago se realizan vía fax o por correo electrónico según las condiciones establecidas; no es necesario endosar ni enviar las copias de facturas.